- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年7月5日) | 150,749,013 | 150,749,013 | 1.1426 | 1.1426 |
| 第2計算期間末 (平成24年7月5日) | 232,381,408 | 232,381,408 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第3計算期間末 (平成25年7月5日) | 358,852,734 | 358,852,734 | 1.0762 | 1.0762 |
| 第4計算期間末 (平成26年7月7日) | 507,536,054 | 507,536,054 | 1.2820 | 1.2820 |
| 第5計算期間末 (平成27年7月6日) | 617,180,191 | 617,180,191 | 1.3623 | 1.3623 |
| 平成28年1月末日 | 478,884,933 | - | 0.9304 | - |
| 2月末日 | 485,825,915 | - | 0.9102 | - |
| 3月末日 | 600,060,506 | - | 1.0556 | - |
| 4月末日 | 605,823,844 | - | 1.0785 | - |
| 5月末日 | 568,164,964 | - | 1.0073 | - |
| 6月末日 | 592,029,776 | - | 0.9914 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年7月5日) | 603,512,923 | 603,512,923 | 1.0114 | 1.0114 |
| 7月末日 | 647,364,670 | - | 1.0807 | - |
| 8月末日 | 682,519,547 | - | 1.1072 | - |
| 9月末日 | 708,091,785 | - | 1.0948 | - |
| 10月末日 | 782,018,663 | - | 1.1895 | - |
| 11月末日 | 838,592,600 | - | 1.2218 | - |
| 12月末日 | 897,856,445 | - | 1.2886 | - |
| 平成29年1月末日 | 961,440,911 | - | 1.3430 | - |
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