- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2012年7月5日) | 232,381,408 | 232,381,408 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第3計算期間末 (2013年7月5日) | 358,852,734 | 358,852,734 | 1.0762 | 1.0762 |
| 第4計算期間末 (2014年7月7日) | 507,536,054 | 507,536,054 | 1.2820 | 1.2820 |
| 第5計算期間末 (2015年7月6日) | 617,180,191 | 617,180,191 | 1.3623 | 1.3623 |
| 第6計算期間末 (2016年7月5日) | 603,512,923 | 603,512,923 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第7計算期間末 (2017年7月5日) | 1,085,699,806 | 1,085,699,806 | 1.3670 | 1.3670 |
| 第8計算期間末 (2018年7月5日) | 1,264,081,278 | 1,264,081,278 | 1.4056 | 1.4056 |
| 第9計算期間末 (2019年7月5日) | 1,489,918,977 | 1,489,918,977 | 1.4943 | 1.4943 |
| 第10計算期間末 (2020年7月6日) | 1,445,225,554 | 1,445,225,554 | 1.2729 | 1.2729 |
| 2020年7月末日 | 1,472,498,708 | - | 1.2691 | - |
| 8月末日 | 1,501,568,759 | - | 1.2938 | - |
| 9月末日 | 1,449,456,775 | - | 1.2209 | - |
| 10月末日 | 1,467,934,248 | - | 1.2367 | - |
| 11月末日 | 1,666,929,967 | - | 1.4045 | - |
| 12月末日 | 1,762,131,778 | - | 1.4541 | - |
| 2021年1月末日 | 1,861,805,243 | - | 1.5252 | - |
| 2月末日 | 1,973,952,227 | - | 1.6288 | - |
| 3月末日 | 2,008,194,797 | - | 1.6695 | - |
| 4月末日 | 2,032,336,914 | - | 1.6892 | - |
| 5月末日 | 2,129,993,172 | - | 1.7426 | - |
| 6月末日 | 2,234,255,299 | - | 1.7577 | - |
| 第11計算期間末 (2021年7月5日) | 2,227,733,878 | 2,227,733,878 | 1.7524 | 1.7524 |
| 7月末日 | 2,143,938,304 | - | 1.6825 | - |
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