有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【提出】
- 2019/09/27 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2011年7月5日) | 150,749,013 | 150,749,013 | 1.1426 | 1.1426 |
| 第2計算期間末 (2012年7月5日) | 232,381,408 | 232,381,408 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第3計算期間末 (2013年7月5日) | 358,852,734 | 358,852,734 | 1.0762 | 1.0762 |
| 第4計算期間末 (2014年7月7日) | 507,536,054 | 507,536,054 | 1.2820 | 1.2820 |
| 第5計算期間末 (2015年7月6日) | 617,180,191 | 617,180,191 | 1.3623 | 1.3623 |
| 第6計算期間末 (2016年7月5日) | 603,512,923 | 603,512,923 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第7計算期間末 (2017年7月5日) | 1,085,699,806 | 1,085,699,806 | 1.3670 | 1.3670 |
| 第8計算期間末 (2018年7月5日) | 1,264,081,278 | 1,264,081,278 | 1.4056 | 1.4056 |
| 2018年7月末日 | 1,335,259,037 | - | 1.4950 | - |
| 8月末日 | 1,326,396,430 | - | 1.4421 | - |
| 9月末日 | 1,381,661,465 | - | 1.5052 | - |
| 10月末日 | 1,315,136,366 | - | 1.4032 | - |
| 11月末日 | 1,393,908,616 | - | 1.4592 | - |
| 12月末日 | 1,298,588,066 | - | 1.3629 | - |
| 2019年1月末日 | 1,433,947,206 | - | 1.4633 | - |
| 2月末日 | 1,448,543,407 | - | 1.5076 | - |
| 3月末日 | 1,435,699,106 | - | 1.4767 | - |
| 4月末日 | 1,493,743,735 | - | 1.5228 | - |
| 5月末日 | 1,400,007,357 | - | 1.4092 | - |
| 6月末日 | 1,457,511,320 | - | 1.4736 | - |
| 第9計算期間末 (2019年7月5日) | 1,489,918,977 | 1,489,918,977 | 1.4943 | 1.4943 |
| 7月末日 | 1,474,339,083 | - | 1.4643 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
