半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/08-2026/07/06)
- 【提出】
- 2026/03/31 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2016年7月5日) | 603,512,923 | 603,512,923 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第7計算期間末 (2017年7月5日) | 1,085,699,806 | 1,085,699,806 | 1.3670 | 1.3670 |
| 第8計算期間末 (2018年7月5日) | 1,264,081,278 | 1,264,081,278 | 1.4056 | 1.4056 |
| 第9計算期間末 (2019年7月5日) | 1,489,918,977 | 1,489,918,977 | 1.4943 | 1.4943 |
| 第10計算期間末 (2020年7月6日) | 1,445,225,554 | 1,445,225,554 | 1.2729 | 1.2729 |
| 第11計算期間末 (2021年7月5日) | 2,227,733,878 | 2,227,733,878 | 1.7524 | 1.7524 |
| 第12計算期間末 (2022年7月5日) | 2,514,255,776 | 2,514,255,776 | 1.7626 | 1.7626 |
| 第13計算期間末 (2023年7月5日) | 3,343,992,451 | 3,343,992,451 | 2.0540 | 2.0540 |
| 第14計算期間末 (2024年7月5日) | 4,769,914,502 | 4,769,914,502 | 2.6102 | 2.6102 |
| 2025年1月末日 | 4,914,824,102 | - | 2.5852 | - |
| 2月末日 | 4,962,387,611 | - | 2.6128 | - |
| 3月末日 | 5,052,215,552 | - | 2.6252 | - |
| 4月末日 | 4,747,951,314 | - | 2.4602 | - |
| 5月末日 | 5,170,499,930 | - | 2.6219 | - |
| 6月末日 | 5,430,719,809 | - | 2.7438 | - |
| 第15計算期間末 (2025年7月7日) | 5,528,354,794 | 5,528,354,794 | 2.7716 | 2.7716 |
| 7月末日 | 5,818,829,401 | - | 2.8855 | - |
| 8月末日 | 5,817,302,388 | - | 2.8808 | - |
| 9月末日 | 6,238,693,096 | - | 3.0624 | - |
| 10月末日 | 6,750,923,638 | - | 3.2872 | - |
| 11月末日 | 6,881,827,652 | - | 3.3154 | - |
| 12月末日 | 6,977,343,679 | - | 3.3476 | - |
| 2026年1月末日 | 7,801,619,770 | - | 3.6475 | - |
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