有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年7月5日) | 150,749,013 | 150,749,013 | 1.1426 | 1.1426 |
| 第2計算期間末 (平成24年7月5日) | 232,381,408 | 232,381,408 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第3計算期間末 (平成25年7月5日) | 358,852,734 | 358,852,734 | 1.0762 | 1.0762 |
| 第4計算期間末 (平成26年7月7日) | 507,536,054 | 507,536,054 | 1.2820 | 1.2820 |
| 平成26年7月末日 | 535,099,188 | - | 1.3182 | - |
| 8月末日 | 555,157,686 | - | 1.3590 | - |
| 9月末日 | 542,226,126 | - | 1.2998 | - |
| 10月末日 | 572,733,505 | - | 1.2906 | - |
| 11月末日 | 587,279,279 | - | 1.3919 | - |
| 12月末日 | 569,193,864 | - | 1.3258 | - |
| 平成27年1月末日 | 579,380,267 | - | 1.3031 | - |
| 2月末日 | 590,585,535 | - | 1.3435 | - |
| 3月末日 | 580,026,130 | - | 1.2984 | - |
| 4月末日 | 673,818,363 | - | 1.4573 | - |
| 5月末日 | 647,805,845 | - | 1.4424 | - |
| 6月末日 | 615,141,999 | - | 1.3679 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年7月6日) | 617,180,191 | 617,180,191 | 1.3623 | 1.3623 |
| 7月末日 | 579,197,179 | - | 1.2645 | - |
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