半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【提出】
- 2021/03/30 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2011年7月5日) | 150,749,013 | 150,749,013 | 1.1426 | 1.1426 |
| 第2計算期間末 (2012年7月5日) | 232,381,408 | 232,381,408 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第3計算期間末 (2013年7月5日) | 358,852,734 | 358,852,734 | 1.0762 | 1.0762 |
| 第4計算期間末 (2014年7月7日) | 507,536,054 | 507,536,054 | 1.2820 | 1.2820 |
| 第5計算期間末 (2015年7月6日) | 617,180,191 | 617,180,191 | 1.3623 | 1.3623 |
| 第6計算期間末 (2016年7月5日) | 603,512,923 | 603,512,923 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第7計算期間末 (2017年7月5日) | 1,085,699,806 | 1,085,699,806 | 1.3670 | 1.3670 |
| 第8計算期間末 (2018年7月5日) | 1,264,081,278 | 1,264,081,278 | 1.4056 | 1.4056 |
| 第9計算期間末 (2019年7月5日) | 1,489,918,977 | 1,489,918,977 | 1.4943 | 1.4943 |
| 2020年1月末日 | 1,550,373,240 | - | 1.4792 | - |
| 2月末日 | 1,431,959,415 | - | 1.3950 | - |
| 3月末日 | 1,127,474,497 | - | 1.0725 | - |
| 4月末日 | 1,249,363,015 | - | 1.1595 | - |
| 5月末日 | 1,287,985,539 | - | 1.1685 | - |
| 6月末日 | 1,386,735,921 | - | 1.2320 | - |
| 第10計算期間末 (2020年7月6日) | 1,445,225,554 | 1,445,225,554 | 1.2729 | 1.2729 |
| 7月末日 | 1,472,498,708 | - | 1.2691 | - |
| 8月末日 | 1,501,568,759 | - | 1.2938 | - |
| 9月末日 | 1,449,456,775 | - | 1.2209 | - |
| 10月末日 | 1,467,934,248 | - | 1.2367 | - |
| 11月末日 | 1,666,929,967 | - | 1.4045 | - |
| 12月末日 | 1,762,131,778 | - | 1.4541 | - |
| 2021年1月末日 | 1,861,805,243 | - | 1.5252 | - |
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