有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月6日-平成26年7月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成24年7月6日 至 平成25年7月5日 | 第4期 自 平成25年7月6日 至 平成26年7月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,651 | 1,561 | |
| 有価証券売買等損益 | 39,629,234 | 79,043,737 | |
| 営業収益合計 | 39,630,885 | 79,045,298 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 165,756 | 219,108 | |
| 委託者報酬 | 2,222,359 | 2,937,227 | |
| その他費用 | 16,394 | 21,872 | |
| 営業費用合計 | 2,404,509 | 3,178,207 | |
| 営業利益 | 37,226,376 | 75,867,091 | |
| 経常利益 | 37,226,376 | 75,867,091 | |
| 当期純利益 | 37,226,376 | 75,867,091 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 23,302,572 | 13,188,892 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 19,269,310 | 25,404,837 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,750,343 | 38,303,898 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,669,438 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,080,905 | 38,303,898 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,752,182 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,752,182 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,404,837 | 111,634,752 | |
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