有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年7月6日 至 平成26年7月7日 | 第5期 自 平成26年7月8日 至 平成27年7月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,561 | 2,105 | |
| 有価証券売買等損益 | 79,043,737 | 39,283,612 | |
| 営業収益合計 | 79,045,298 | 39,285,717 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 219,108 | 315,303 | |
| 委託者報酬 | 2,937,227 | 4,226,121 | |
| その他費用 | 21,872 | 31,363 | |
| 営業費用合計 | 3,178,207 | 4,572,787 | |
| 営業利益 | 75,867,091 | 34,712,930 | |
| 経常利益 | 75,867,091 | 34,712,930 | |
| 当期純利益 | 75,867,091 | 34,712,930 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,188,892 | 13,915,781 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,404,837 | 111,634,752 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,303,898 | 98,565,554 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,303,898 | 98,565,554 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,752,182 | 66,869,540 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,752,182 | 66,869,540 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,634,752 | 164,127,915 | |
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