有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年7月6日 至 平成29年7月5日 | 第8期 自 平成29年7月6日 至 平成30年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 241,889,110 | 29,745,826 | |
| 営業収益合計 | 241,889,110 | 29,745,826 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,961 | 3,472 | |
| 受託者報酬 | 480,108 | 691,780 | |
| 委託者報酬 | 6,434,554 | 9,271,056 | |
| その他費用 | 47,862 | 69,358 | |
| 営業費用合計 | 6,965,485 | 10,035,666 | |
| 営業利益 | 234,923,625 | 19,710,160 | |
| 経常利益 | 234,923,625 | 19,710,160 | |
| 当期純利益 | 234,923,625 | 19,710,160 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 60,773,096 | 33,491,395 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,784,044 | 291,471,146 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,679,962 | 208,179,812 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,679,962 | 208,179,812 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,143,389 | 121,130,605 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,143,389 | 121,130,605 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,471,146 | 364,739,118 | |
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