DCダイワ新興国債券インデックスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2015年1月7日: 6234万
2016年1月6日 -23.16%: 4790万
2017年1月5日 -12.56%: 4188万
2018年1月5日 +266.32%: 1億5344万
2019年1月5日 -16.71%: 1億2781万
2020年1月5日 +64.3%: 2億1000万
2021年1月6日 -19.72%: 1億6859万
2022年1月5日 +223.8%: 5億4589万
2023年1月5日 -15.15%: 4億6318万
2024年1月5日 +383.9%: 22億4137万
2025年1月5日 +63.91%: 36億7384万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/03/31 9:06

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/03/31 9:06

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年7月6日至2025年1月5日	当中間計算期間自2025年7月8日至2026年1月7日
営業収益
	受取利息	100,944	267,548
	有価証券売買等損益	△178,521,551	2,929,824,556
	営業収益合計	△178,420,607	2,930,092,104
営業費用
	受託者報酬	3,526,658	3,580,886
	委託者報酬	39,510,126	37,002,865
	その他費用	766,549	895,128
	営業費用合計	43,803,333	41,478,879
営業利益又は営業損失(△)		△222,223,940	2,888,613,225
経常利益又は経常損失(△)		△222,223,940	2,888,613,225
中間純利益又は中間純損失(△)		△222,223,940	2,888,613,225
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△54,333,480	94,208,827
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,411,032,760	8,976,996,314
剰余金増加額又は欠損金減少額		781,014,440	1,252,700,148
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	781,014,440	1,252,700,148
剰余金減少額又は欠損金増加額		694,203,508	708,416,933
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	694,203,508	708,416,933
中間剰余金又は中間欠損金(△)		8,329,953,232	12,315,683,927

2026/03/31 9:06

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/31 9:06

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/03/31 9:06

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
2025年7月8日～ 2026年1月7日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.00002025年7月8日～ 2026年1月7日-

2026/03/31 9:06

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	△14.8
第7計算期間	15.5
第8計算期間	△5.5
第9計算期間	6.6
第10計算期間	△4.2
第11計算期間	8.1
第12計算期間	△1.9
第13計算期間	17.8
第14計算期間	13.1
第15計算期間	1.5
2025年7月8日～ 2026年1月7日	14.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第6計算期間△14.8第7計算期間15.5第8計算期間△5.5第9計算期間6.6第10計算期間△4.2第11計算期間8.1第12計算期間△1.9第13計算期間17.8第14計算期間13.1第15計算期間1.52025年7月8日～ 2026年1月7日14.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		71,501,930,411	97.43
	内中国	7,123,202,974	9.71
	内タイ	6,028,407,171	8.21
	内マレーシア	7,166,498,129	9.77
	内インドネシア	7,151,505,427	9.74
	内インド	6,990,484,905	9.53
	内ポーランド	5,901,268,063	8.04
	内ハンガリー	1,659,007,387	2.26
	内セルビア	183,689,991	0.25
	内ルーマニア	2,293,462,749	3.13
	内トルコ	794,374,919	1.08
	内チェコ	3,361,172,443	4.58
	内メキシコ	7,091,151,719	9.66
	内ドミニカ共和国	168,474,736	0.23
	内コロンビア	2,482,831,646	3.38
	内ペルー	1,484,632,852	2.02
	内チリ	1,297,965,079	1.77
	内ブラジル	4,758,364,829	6.48
	内ウルグアイ	110,969,107	0.15
	内南アフリカ	5,454,466,285	7.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,884,999,490	2.57
純資産総額		73,386,929,901	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券71,501,930,41197.43内中国7,123,202,9749.71内タイ6,028,407,1718.21内マレーシア7,166,498,1299.77内インドネシア7,151,505,4279.74内インド6,990,484,9059.53内ポーランド5,901,268,0638.04内ハンガリー1,659,007,3872.26内セルビア183,689,9910.25内ルーマニア2,293,462,7493.13内トルコ794,374,9191.08内チェコ3,361,172,4434.58内メキシコ7,091,151,7199.66内ドミニカ共和国168,474,7360.23内コロンビア2,482,831,6463.38内ペルー1,484,632,8522.02内チリ1,297,965,0791.77内ブラジル4,758,364,8296.48内ウルグアイ110,969,1070.15内南アフリカ5,454,466,2857.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,884,999,4902.57純資産総額73,386,929,901100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		732,512,760	1.00
	内日本	732,512,760	1.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)732,512,7601.00内日本732,512,7601.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/03/31 9:06

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/03/31 9:06

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/31 9:06

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,755,296,485	99.70
	内日本	23,755,296,485	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,990,934	0.30
純資産総額		23,826,287,419	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券23,755,296,48599.70内日本23,755,296,48599.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)70,990,9340.30純資産総額23,826,287,419100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/31 9:06

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/31 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/03/31 9:06

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/31 9:06

#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第6計算期間末 (2016年7月5日)	2,748,767,694	2,748,767,694	1.1392	1.1392
第7計算期間末 (2017年7月5日)	4,117,261,140	4,117,261,140	1.3162	1.3162
第8計算期間末 (2018年7月5日)	5,380,250,028	5,380,250,028	1.2433	1.2433
第9計算期間末 (2019年7月5日)	7,118,832,775	7,118,832,775	1.3249	1.3249
第10計算期間末 (2020年7月6日)	8,263,120,148	8,263,120,148	1.2698	1.2698
第11計算期間末 (2021年7月5日)	10,166,856,368	10,166,856,368	1.3725	1.3725
第12計算期間末 (2022年7月5日)	11,233,931,935	11,233,931,935	1.3469	1.3469
第13計算期間末 (2023年7月5日)	15,440,249,643	15,440,249,643	1.5869	1.5869
第14計算期間末 (2024年7月5日)	19,000,467,077	19,000,467,077	1.7943	1.7943
2025年1月末日	19,076,217,781	-	1.7609	-
2月末日	18,640,118,635	-	1.7176	-
3月末日	18,969,093,753	-	1.7378	-
4月末日	18,595,364,488	-	1.7070	-
5月末日	19,295,090,265	-	1.7595	-
6月末日	19,735,466,056	-	1.8070	-
第15計算期間末 (2025年7月7日)	19,910,795,639	19,910,795,639	1.8210	1.8210
7月末日	20,368,061,981	-	1.8529	-
8月末日	20,606,199,462	-	1.8625	-
9月末日	21,129,247,703	-	1.9074	-
10月末日	22,111,555,194	-	1.9845	-
11月末日	22,796,276,121	-	2.0384	-
12月末日	23,163,503,799	-	2.0632	-
2026年1月末日	23,826,287,419	-	2.0831	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2016年7月5日)2,748,767,6942,748,767,6941.13921.1392第7計算期間末 (2017年7月5日)4,117,261,1404,117,261,1401.31621.3162第8計算期間末 (2018年7月5日)5,380,250,0285,380,250,0281.24331.2433第9計算期間末 (2019年7月5日)7,118,832,7757,118,832,7751.32491.3249第10計算期間末 (2020年7月6日)8,263,120,1488,263,120,1481.26981.2698第11計算期間末 (2021年7月5日)10,166,856,36810,166,856,3681.37251.3725第12計算期間末 (2022年7月5日)11,233,931,93511,233,931,9351.34691.3469第13計算期間末 (2023年7月5日)15,440,249,64315,440,249,6431.58691.5869第14計算期間末 (2024年7月5日)19,000,467,07719,000,467,0771.79431.79432025年1月末日19,076,217,781-1.7609-2月末日18,640,118,635-1.7176-3月末日18,969,093,753-1.7378-4月末日18,595,364,488-1.7070-5月末日19,295,090,265-1.7595-6月末日19,735,466,056-1.8070-第15計算期間末 (2025年7月7日)19,910,795,63919,910,795,6391.82101.82107月末日20,368,061,981-1.8529-8月末日20,606,199,462-1.8625-9月末日21,129,247,703-1.9074-10月末日22,111,555,194-1.9845-11月末日22,796,276,121-2.0384-12月末日23,163,503,799-2.0632-2026年1月末日23,826,287,419-2.0831-

2026/03/31 9:06

#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第6計算期間	1,024,760,651	323,341,047
第7計算期間	1,163,588,996	448,219,976
第8計算期間	2,100,643,252	901,477,466
第9計算期間	1,837,046,616	791,262,029
第10計算期間	2,436,549,087	1,302,089,798
第11計算期間	2,249,379,729	1,349,258,706
第12計算期間	2,263,711,228	1,330,894,159
第13計算期間	2,772,756,135	1,383,392,396
第14計算期間	3,037,235,137	2,177,703,969
第15計算期間	2,079,025,143	1,734,660,135
2025年7月8日～ 2026年1月7日	1,317,880,282	859,027,212

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第6計算期間1,024,760,651323,341,047第7計算期間1,163,588,996448,219,976第8計算期間2,100,643,252901,477,466第9計算期間1,837,046,616791,262,029第10計算期間2,436,549,0871,302,089,798第11計算期間2,249,379,7291,349,258,706第12計算期間2,263,711,2281,330,894,159第13計算期間2,772,756,1351,383,392,396第14計算期間3,037,235,1372,177,703,969第15計算期間2,079,025,1431,734,660,1352025年7月8日～ 2026年1月7日1,317,880,282859,027,212

2026/03/31 9:06

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/31 9:06

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年1月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/03/31 9:06