半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/08-2026/07/06)

【提出】

2026/03/31 9:06

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	△14.8
第7計算期間	15.5
第8計算期間	△5.5
第9計算期間	6.6
第10計算期間	△4.2
第11計算期間	8.1
第12計算期間	△1.9
第13計算期間	17.8
第14計算期間	13.1
第15計算期間	1.5
2025年7月8日～ 2026年1月7日	14.3

(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		71,501,930,411	97.43
	内 中国	7,123,202,974	9.71
	内 タイ	6,028,407,171	8.21
	内 マレーシア	7,166,498,129	9.77
	内 インドネシア	7,151,505,427	9.74
	内 インド	6,990,484,905	9.53
	内 ポーランド	5,901,268,063	8.04
	内 ハンガリー	1,659,007,387	2.26
	内 セルビア	183,689,991	0.25
	内 ルーマニア	2,293,462,749	3.13
	内 トルコ	794,374,919	1.08
	内 チェコ	3,361,172,443	4.58
	内 メキシコ	7,091,151,719	9.66
	内 ドミニカ共和国	168,474,736	0.23
	内 コロンビア	2,482,831,646	3.38
	内 ペルー	1,484,632,852	2.02
	内 チリ	1,297,965,079	1.77
	内 ブラジル	4,758,364,829	6.48
	内 ウルグアイ	110,969,107	0.15
	内 南アフリカ	5,454,466,285	7.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,884,999,490	2.57
純資産総額		73,386,929,901	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		732,512,760	1.00
	内 日本	732,512,760	1.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績