半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 8.7 |
| 第2計算期間 | △5.3 |
| 第3計算期間 | 24.4 |
| 第4計算期間 | 4.7 |
| 第5計算期間 | △0.2 |
| 第6計算期間 | △14.8 |
| 第7計算期間 | 15.5 |
| 平成29年7月6日～ 平成30年1月5日 | 5.8 |
| (参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 7,999,893,758 | 96.21 | |
| 内 タイ | 661,545,215 | 7.96 | |
| 内 マレーシア | 477,075,607 | 5.74 | |
| 内 フィリピン | 21,915,500 | 0.26 | |
| 内 インドネシア | 770,331,088 | 9.26 | |
| 内 ポーランド | 722,455,082 | 8.69 | |
| 内 ロシア | 614,317,170 | 7.39 | |
| 内 ハンガリー | 344,730,780 | 4.15 | |
| 内 ルーマニア | 232,265,525 | 2.79 | |
| 内 トルコ | 538,520,326 | 6.48 | |
| 内 チェコ | 301,675,669 | 3.63 | |
| 内 メキシコ | 771,708,667 | 9.28 | |
| 内 コロンビア | 553,986,974 | 6.66 | |
| 内 ペルー | 216,330,685 | 2.60 | |
| 内 チリ | 192,157,688 | 2.31 | |
| 内 ブラジル | 834,124,153 | 10.03 | |
| 内 ウルグアイ | 19,521,035 | 0.23 | |
| 内 アルゼンチン | 63,218,884 | 0.76 | |
| 内 南アフリカ | 664,013,710 | 7.99 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 315,042,343 | 3.79 | |
| 純資産総額 | 8,314,936,101 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 140,271,490 | 1.69 | |
| 内 日本 | 140,271,490 | 1.69 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
●DCダイワ新興国債券インデックスファンド
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
