- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 8.7 |
| 第2計算期間 | △5.3 |
| 第3計算期間 | 24.4 |
| 第4計算期間 | 4.7 |
| 平成26年7月8日～ 平成27年1月7日 | 1.6 |
| (参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年1月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 2,495,456,709 | 96.42 | |
| 内 タイ | 187,825,050 | 7.26 | |
| 内 マレーシア | 243,386,313 | 9.40 | |
| 内 フィリピン | 14,289,358 | 0.55 | |
| 内 インドネシア | 226,908,365 | 8.77 | |
| 内 ポーランド | 237,530,629 | 9.18 | |
| 内 ロシア | 90,306,457 | 3.49 | |
| 内 ハンガリー | 122,779,357 | 4.74 | |
| 内 ルーマニア | 56,313,482 | 2.18 | |
| 内 トルコ | 243,383,236 | 9.40 | |
| 内 メキシコ | 261,904,598 | 10.12 | |
| 内 コロンビア | 190,266,817 | 7.35 | |
| 内 ペルー | 45,098,425 | 1.74 | |
| 内 ブラジル | 266,324,886 | 10.29 | |
| 内 ナイジェリア | 42,392,251 | 1.64 | |
| 内 南アフリカ | 266,747,485 | 10.31 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 92,522,560 | 3.58 | |
| 純資産総額 | 2,587,979,269 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 31,435,100 | 1.21 | |
| 内 日本 | 31,435,100 | 1.21 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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