半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/06-2023/07/05)

【提出】

2023/03/29 9:17

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	24.4
第4計算期間	4.7
第5計算期間	△0.2
第6計算期間	△14.8
第7計算期間	15.5
第8計算期間	△5.5
第9計算期間	6.6
第10計算期間	△4.2
第11計算期間	8.1
第12計算期間	△1.9
2022年7月6日～ 2023年1月5日	0.4

(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		28,206,848,589	96.56
	内 中国	2,805,814,389	9.61
	内 タイ	2,957,249,238	10.12
	内 マレーシア	2,881,790,271	9.87
	内 フィリピン	21,881,954	0.07
	内 インドネシア	2,854,621,152	9.77
	内 ポーランド	2,036,243,398	6.97
	内 ハンガリー	908,598,941	3.11
	内 ルーマニア	951,643,945	3.26
	内 トルコ	242,840,514	0.83
	内 チェコ	1,592,549,527	5.45
	内 メキシコ	2,868,127,798	9.82
	内 ドミニカ共和国	24,411,399	0.08
	内 コロンビア	1,053,597,672	3.61
	内 ペルー	621,651,535	2.13
	内 チリ	618,620,119	2.12
	内 ブラジル	2,849,337,394	9.75
	内 ウルグアイ	30,073,741	0.10
	内 エジプト	210,299,783	0.72
	内 南アフリカ	2,677,495,819	9.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,003,927,820	3.44
純資産総額		29,210,776,409	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		73,305,420	0.25
	内 日本	73,305,420	0.25

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績