半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)

【提出】

2022/03/29 9:12

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△5.3
第3計算期間	24.4
第4計算期間	4.7
第5計算期間	△0.2
第6計算期間	△14.8
第7計算期間	15.5
第8計算期間	△5.5
第9計算期間	6.6
第10計算期間	△4.2
第11計算期間	8.1
2021年7月6日～ 2022年1月5日	△2.1

(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		22,771,455,318	96.78
	内 中国	2,331,643,712	9.91
	内 タイ	2,106,448,905	8.95
	内 マレーシア	2,007,286,221	8.53
	内 フィリピン	25,325,960	0.11
	内 インドネシア	2,298,179,961	9.77
	内 ポーランド	1,637,952,810	6.96
	内 ロシア	1,509,183,470	6.41
	内 ハンガリー	800,365,790	3.40
	内 ルーマニア	635,043,779	2.70
	内 トルコ	258,072,861	1.10
	内 チェコ	1,044,029,060	4.44
	内 メキシコ	2,166,978,731	9.21
	内 ドミニカ共和国	24,198,895	0.10
	内 コロンビア	898,251,337	3.82
	内 ペルー	478,516,182	2.03
	内 チリ	468,919,931	1.99
	内 ブラジル	2,047,715,709	8.70
	内 ウルグアイ	25,000,463	0.11
	内 南アフリカ	2,008,341,541	8.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		758,080,117	3.22
純資産総額		23,529,535,435	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		124,677,261	0.53
	内 日本	124,677,261	0.53

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績