半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)

【提出】

2020/03/27 9:14

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	8.7
第2計算期間	△5.3
第3計算期間	24.4
第4計算期間	4.7
第5計算期間	△0.2
第6計算期間	△14.8
第7計算期間	15.5
第8計算期間	△5.5
第9計算期間	6.6
2019年7月6日～ 2020年1月5日	4.2

(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		15,258,576,425	95.94
	内 タイ	1,467,604,545	9.23
	内 マレーシア	978,802,359	6.15
	内 フィリピン	26,623,740	0.17
	内 インドネシア	1,618,217,636	10.17
	内 ポーランド	1,349,240,925	8.48
	内 ロシア	1,354,421,613	8.52
	内 ハンガリー	561,157,485	3.53
	内 ルーマニア	386,997,662	2.43
	内 トルコ	561,003,856	3.53
	内 チェコ	555,593,216	3.49
	内 メキシコ	1,569,832,628	9.87
	内 ドミニカ共和国	23,239,805	0.15
	内 コロンビア	948,459,599	5.96
	内 ペルー	539,422,708	3.39
	内 チリ	394,455,632	2.48
	内 ブラジル	1,525,506,072	9.59
	内 ウルグアイ	22,556,722	0.14
	内 南アフリカ	1,375,440,222	8.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		645,321,185	4.06
純資産総額		15,903,897,610	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		243,667,531	1.53
	内 日本	243,667,531	1.53
為替予約取引(売建)		18,195,015	△0.11
	内 日本	18,195,015	△0.11

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績