半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/06-2025/07/07)

【提出】

2025/03/28 9:16

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	△0.2
第6計算期間	△14.8
第7計算期間	15.5
第8計算期間	△5.5
第9計算期間	6.6
第10計算期間	△4.2
第11計算期間	8.1
第12計算期間	△1.9
第13計算期間	17.8
第14計算期間	13.1
2024年7月6日～ 2025年1月5日	△1.2

(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		50,781,678,440	97.28
	内 中国	5,033,995,122	9.64
	内 タイ	4,818,142,173	9.23
	内 マレーシア	5,135,305,125	9.84
	内 インドネシア	5,093,974,195	9.76
	内 インド	3,520,766,308	6.74
	内 ポーランド	3,634,100,938	6.96
	内 ハンガリー	1,242,808,559	2.38
	内 セルビア	160,046,377	0.31
	内 ルーマニア	1,757,491,360	3.37
	内 トルコ	755,069,707	1.45
	内 チェコ	2,806,376,518	5.38
	内 メキシコ	5,079,460,330	9.73
	内 ドミニカ共和国	120,566,207	0.23
	内 コロンビア	2,130,684,904	4.08
	内 ペルー	1,065,021,809	2.04
	内 チリ	888,769,910	1.70
	内 ブラジル	3,216,885,270	6.16
	内 ウルグアイ	88,877,451	0.17
	内 南アフリカ	4,233,336,177	8.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,419,382,563	2.72
純資産総額		52,201,061,003	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		71,498,200	0.14
	内 日本	71,498,200	0.14

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績