半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 8.7 |
| 第2計算期間 | △5.3 |
| 第3計算期間 | 24.4 |
| 第4計算期間 | 4.7 |
| 第5計算期間 | △0.2 |
| 平成27年7月7日～ 平成28年1月6日 | △13.6 |
| (参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年1月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 2,990,990,888 | 96.69 | |
| 内 タイ | 283,841,117 | 9.18 | |
| 内 マレーシア | 313,007,443 | 10.12 | |
| 内 フィリピン | 13,019,633 | 0.42 | |
| 内 インドネシア | 291,990,879 | 9.44 | |
| 内 ポーランド | 287,889,503 | 9.31 | |
| 内 ロシア | 148,945,298 | 4.81 | |
| 内 ハンガリー | 175,463,501 | 5.67 | |
| 内 ルーマニア | 94,040,390 | 3.04 | |
| 内 トルコ | 291,674,750 | 9.43 | |
| 内 メキシコ | 286,551,421 | 9.26 | |
| 内 コロンビア | 178,169,912 | 5.76 | |
| 内 ペルー | 52,061,538 | 1.68 | |
| 内 ブラジル | 308,978,806 | 9.99 | |
| 内 南アフリカ | 265,356,697 | 8.58 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 102,512,819 | 3.31 | |
| 純資産総額 | 3,093,503,707 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 28,595,600 | 0.92 | |
| 内 日本 | 28,595,600 | 0.92 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
