半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)

【提出】

2021/03/30 9:06

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	8.7
第2計算期間	△5.3
第3計算期間	24.4
第4計算期間	4.7
第5計算期間	△0.2
第6計算期間	△14.8
第7計算期間	15.5
第8計算期間	△5.5
第9計算期間	6.6
第10計算期間	△4.2
2020年7月7日～ 2021年1月6日	4.3

(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年1月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		17,805,981,597	96.02
	内 中国	1,867,618,269	10.07
	内 タイ	1,590,691,467	8.58
	内 マレーシア	1,262,544,569	6.81
	内 フィリピン	28,127,974	0.15
	内 インドネシア	1,734,270,686	9.35
	内 ポーランド	1,425,120,849	7.69
	内 ロシア	1,271,958,759	6.86
	内 ハンガリー	695,939,338	3.75
	内 ルーマニア	508,152,735	2.74
	内 トルコ	354,657,349	1.91
	内 チェコ	687,422,530	3.71
	内 メキシコ	1,640,885,172	8.85
	内 ドミニカ共和国	21,296,880	0.11
	内 コロンビア	966,495,785	5.21
	内 ペルー	495,650,429	2.67
	内 チリ	461,007,015	2.49
	内 ブラジル	1,464,374,570	7.90
	内 ウルグアイ	20,990,589	0.11
	内 南アフリカ	1,308,776,632	7.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		737,927,295	3.98
純資産総額		18,543,908,892	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		294,622,930	1.59
	内 日本	294,622,930	1.59
為替予約取引(売建)		46,777,000	△0.25
	内 日本	46,777,000	△0.25

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績