半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/06-2024/07/05)

【提出】

2024/03/29 9:09

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	4.7
第5計算期間	△0.2
第6計算期間	△14.8
第7計算期間	15.5
第8計算期間	△5.5
第9計算期間	6.6
第10計算期間	△4.2
第11計算期間	8.1
第12計算期間	△1.9
第13計算期間	17.8
2023年7月6日～ 2024年1月5日	4.1

(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		41,389,083,836	96.81
	内 中国	4,244,749,413	9.93
	内 タイ	4,087,574,915	9.56
	内 マレーシア	4,098,363,321	9.59
	内 フィリピン	24,269,131	0.06
	内 インドネシア	4,159,164,712	9.73
	内 ポーランド	3,162,392,628	7.40
	内 ハンガリー	1,282,649,781	3.00
	内 ルーマニア	1,598,163,155	3.74
	内 トルコ	344,530,330	0.81
	内 チェコ	2,568,307,133	6.01
	内 メキシコ	4,126,024,599	9.65
	内 ドミニカ共和国	68,701,465	0.16
	内 コロンビア	1,876,000,402	4.39
	内 ペルー	954,816,122	2.23
	内 チリ	716,656,936	1.68
	内 ブラジル	4,214,920,063	9.86
	内 ウルグアイ	78,011,466	0.18
	内 エジプト	364,471,333	0.85
	内 南アフリカ	3,419,316,931	8.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,366,016,710	3.19
純資産総額		42,755,100,546	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		188,692,586	0.44
	内 日本	188,692,586	0.44

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績