半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 8.7 |
| 第2計算期間 | △5.3 |
| 第3計算期間 | 24.4 |
| 第4計算期間 | 4.7 |
| 第5計算期間 | △0.2 |
| 第6計算期間 | △14.8 |
| 平成28年7月6日～ 平成29年1月5日 | 8.8 |
| (参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成29年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 3,840,721,059 | 96.27 | |
| 内 タイ | 298,748,165 | 7.49 | |
| 内 マレーシア | 333,688,825 | 8.36 | |
| 内 フィリピン | 11,724,800 | 0.29 | |
| 内 インドネシア | 383,921,249 | 9.62 | |
| 内 ポーランド | 380,638,411 | 9.54 | |
| 内 ロシア | 239,907,680 | 6.01 | |
| 内 ハンガリー | 192,948,314 | 4.84 | |
| 内 ルーマニア | 114,469,567 | 2.87 | |
| 内 トルコ | 320,210,780 | 8.03 | |
| 内 メキシコ | 384,720,673 | 9.64 | |
| 内 コロンビア | 299,855,978 | 7.52 | |
| 内 ペルー | 87,871,710 | 2.20 | |
| 内 ブラジル | 416,218,243 | 10.43 | |
| 内 南アフリカ | 375,796,664 | 9.42 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 148,903,781 | 3.73 | |
| 純資産総額 | 3,989,624,840 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 44,050,300 | 1.10 | |
| 内 日本 | 44,050,300 | 1.10 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
