DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月5日 | 2012年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,096,748 | 1,732,971 |
| 親投資信託受益証券 | 109,519,331 | 230,396,402 |
| 未収入金 | － | 394,000 |
| 流動資産合計 | 110,616,079 | 232,523,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 110,616,079 | 232,523,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,028 | 910,544 |
| 未払受託者報酬 | 8,761 | 40,263 |
| 未払委託者報酬 | 114,785 | 513,847 |
| その他未払費用 | 1,547 | 7,463 |
| 流動負債合計 | 131,121 | 1,472,117 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,121 | 1,472,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,632,323 | 224,437,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,852,635 | 6,613,468 |
| （分配準備積立金） | 2,229,473 | 3,165,962 |
| 元本等合計 | 110,484,958 | 231,051,256 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 110,484,958 | 231,051,256 |
| 負債純資産合計 | 110,616,079 | 232,523,373 |
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