資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		29,271,034	57,208,296
負債合計		19,525,795	73,253,265
純資産の部
元本等

2015/03/31 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	21	182,755
追加型株式投資信託	549	11,301,030
株式投資信託 合計	570	11,483,784
単位型公社債投資信託	1	9,513
追加型公社債投資信託	17	3,225,319
公社債投資信託 合計	18	3,234,831
総合計	588	14,718,616

2015/03/31 9:24

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		2,495,456,709	96.42
	内 タイ	187,825,050	7.26
	内 マレーシア	243,386,313	9.40
	内 フィリピン	14,289,358	0.55
	内 インドネシア	226,908,365	8.77
	内 ポーランド	237,530,629	9.18
	内 ロシア	90,306,457	3.49
	内 ハンガリー	122,779,357	4.74
	内 ルーマニア	56,313,482	2.18
	内 トルコ	243,383,236	9.40
	内 メキシコ	261,904,598	10.12
	内 コロンビア	190,266,817	7.35
	内 ペルー	45,098,425	1.74
	内 ブラジル	266,324,886	10.29
	内 ナイジェリア	42,392,251	1.64
	内 南アフリカ	266,747,485	10.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,522,560	3.58
純資産総額		2,587,979,269	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		31,435,100	1.21
	内 日本	31,435,100	1.21

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2015/03/31 9:24

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,761,397,735	99.99
	内 日本	1,761,397,735	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		121,179	0.01
純資産総額		1,761,518,914	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/03/31 9:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産(リース資産を除く)

2015/03/31 9:24

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/03/31 9:24