DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,713,547 | 8,344,005 |
| 親投資信託受益証券 | 1,519,258,779 | 1,704,771,193 |
| 未収入金 | － | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 1,524,972,326 | 1,714,715,198 |
| 資産の部合計 | 1,524,972,326 | 1,714,715,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,509,858 | 4,492,344 |
| 未払受託者報酬 | 151,522 | 361,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,818,744 | 4,341,581 |
| その他未払費用 | 28,737 | 67,748 |
| 流動負債計 | 3,508,861 | 9,263,437 |
| 負債の部合計 | 3,508,861 | 9,263,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,098,234 | 1,252,399,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,365,231 | 453,052,458 |
| （分配準備積立金） | 71,599,205 | 62,344,077 |
| 元本等合計 | 1,521,463,465 | 1,705,451,761 |
| 純資産の部合計 | 1,521,463,465 | 1,705,451,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,524,972,326 | 1,714,715,198 |
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