DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月30日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,629,561 | 8,316,520 |
| 親投資信託受益証券 | 2,281,031,287 | 2,263,335,242 |
| 流動資産計 | 2,297,660,848 | 2,271,651,762 |
| 資産の部合計 | 2,297,660,848 | 2,271,651,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,240,533 | 187,751 |
| 未払受託者報酬 | 382,658 | 489,117 |
| 未払委託者報酬 | 4,592,335 | 5,869,885 |
| その他未払費用 | 71,663 | 91,626 |
| 流動負債計 | 9,287,189 | 6,638,379 |
| 負債の部合計 | 9,287,189 | 6,638,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,711,403,032 | 1,961,738,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,970,627 | 303,274,446 |
| （分配準備積立金） | 52,826,074 | 47,906,432 |
| 元本等合計 | 2,288,373,659 | 2,265,013,383 |
| 純資産の部合計 | 2,288,373,659 | 2,265,013,383 |
| 負債・純資産合計 | 2,297,660,848 | 2,271,651,762 |
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