DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,750,233 | 28,108,041 |
| 親投資信託受益証券 | 2,735,417,425 | 3,246,624,802 |
| 未収入金 | － | 256,057 |
| 流動資産計 | 2,758,167,658 | 3,274,988,900 |
| 資産の部合計 | 2,758,167,658 | 3,274,988,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,338,277 | 3,876,383 |
| 未払受託者報酬 | 535,461 | 644,252 |
| 未払委託者報酬 | 6,425,905 | 7,731,544 |
| その他未払費用 | 100,321 | 120,713 |
| 流動負債計 | 9,399,964 | 12,372,892 |
| 負債の部合計 | 9,399,964 | 12,372,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,412,822,636 | 2,632,053,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,945,058 | 630,562,410 |
| （分配準備積立金） | 44,678,462 | 41,889,025 |
| 元本等合計 | 2,748,767,694 | 3,262,616,008 |
| 純資産の部合計 | 2,748,767,694 | 3,262,616,008 |
| 負債・純資産合計 | 2,758,167,658 | 3,274,988,900 |
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