DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,579,014 | 25,420,235 |
| 親投資信託受益証券 | 4,113,498,400 | 5,209,132,098 |
| 流動資産計 | 4,134,077,414 | 5,234,552,333 |
| 資産の部合計 | 4,134,077,414 | 5,234,552,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,773,828 | 8,686,041 |
| 未払受託者報酬 | 761,483 | 974,349 |
| 未払委託者報酬 | 9,138,267 | 11,692,851 |
| その他未払費用 | 142,696 | 182,607 |
| 流動負債計 | 16,816,274 | 21,535,848 |
| 負債の部合計 | 16,816,274 | 21,535,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,128,191,656 | 3,743,568,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 989,069,484 | 1,469,447,818 |
| （分配準備積立金） | 176,481,402 | 153,448,510 |
| 元本等合計 | 4,117,261,140 | 5,213,016,485 |
| 純資産の部合計 | 4,117,261,140 | 5,213,016,485 |
| 負債・純資産合計 | 4,134,077,414 | 5,234,552,333 |
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