DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,446,510 | 32,609,723 |
| コール・ローン | 17,003,677 | 33,052,231 |
| 親投資信託受益証券 | 5,375,063,617 | 5,869,208,375 |
| 流動資産計 | 5,398,513,804 | 5,934,870,329 |
| 資産の部合計 | 5,398,513,804 | 5,934,870,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,283,851 | 19,556,282 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,815 | 1,234,041 |
| 未払委託者報酬 | 13,630,340 | 14,809,025 |
| 未払利息 | － | 76 |
| その他未払費用 | 213,770 | 231,792 |
| 流動負債計 | 18,263,776 | 35,831,216 |
| 負債の部合計 | 18,263,776 | 35,831,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,327,357,442 | 4,838,381,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,052,892,586 | 1,060,657,430 |
| （分配準備積立金） | 137,608,089 | 127,812,502 |
| 元本等合計 | 5,380,250,028 | 5,899,039,113 |
| 純資産の部合計 | 5,380,250,028 | 5,899,039,113 |
| 負債・純資産合計 | 5,398,513,804 | 5,934,870,329 |
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