DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月27日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 882,286 | 97,145,502 |
| コール・ローン | 35,701,601 | 28,315,219 |
| 親投資信託受益証券 | 7,112,129,310 | 8,270,943,667 |
| 未収入金 | 766,652 | － |
| 流動資産計 | 7,149,479,849 | 8,396,404,388 |
| 資産の部合計 | 7,149,479,849 | 8,396,404,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,457,142 | 11,390,717 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,109 | 1,657,747 |
| 未払委託者報酬 | 16,549,717 | 19,893,538 |
| 未払利息 | － | 336 |
| その他未払費用 | 261,106 | 313,314 |
| 流動負債計 | 30,647,074 | 33,255,652 |
| 負債の部合計 | 30,647,074 | 33,255,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,373,142,029 | 6,058,798,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,745,690,746 | 2,304,350,357 |
| （分配準備積立金） | 227,899,302 | 210,002,154 |
| 元本等合計 | 7,118,832,775 | 8,363,148,736 |
| 純資産の部合計 | 7,118,832,775 | 8,363,148,736 |
| 負債・純資産合計 | 7,149,479,849 | 8,396,404,388 |
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