DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月30日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,169,829 | 41,633,411 |
| 親投資信託受益証券 | 8,255,581,595 | 9,231,050,418 |
| 未収入金 | 17,495,934 | 1,608,577 |
| 流動資産計 | 8,312,247,358 | 9,274,292,406 |
| 資産の部合計 | 8,312,247,358 | 9,274,292,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,364,494 | 9,885,983 |
| 未払受託者報酬 | 1,725,904 | 1,908,134 |
| 未払委託者報酬 | 20,711,327 | 22,898,096 |
| その他未払費用 | 325,485 | 357,696 |
| 流動負債計 | 49,127,210 | 35,049,909 |
| 負債の部合計 | 49,127,210 | 35,049,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,507,601,318 | 6,975,610,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,755,518,830 | 2,263,632,126 |
| （分配準備積立金） | 183,701,419 | 168,591,762 |
| 元本等合計 | 8,263,120,148 | 9,239,242,497 |
| 純資産の部合計 | 8,263,120,148 | 9,239,242,497 |
| 負債・純資産合計 | 8,312,247,358 | 9,274,292,406 |
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