DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,045,588 | 82,230,748 |
| 親投資信託受益証券 | 10,137,204,406 | 10,452,279,191 |
| 未収入金 | 190,367 | 5,768,650 |
| 流動資産計 | 10,204,440,361 | 10,540,278,589 |
| 資産の部合計 | 10,204,440,361 | 10,540,278,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,145,537 | 28,257,377 |
| 未払受託者報酬 | 2,080,607 | 2,249,951 |
| 未払委託者報酬 | 24,967,816 | 26,999,971 |
| その他未払費用 | 390,033 | 421,788 |
| 流動負債計 | 37,583,993 | 57,929,087 |
| 負債の部合計 | 37,583,993 | 57,929,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,407,722,341 | 7,800,222,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,759,134,027 | 2,682,126,841 |
| （分配準備積立金） | 591,519,445 | 545,892,665 |
| 元本等合計 | 10,166,856,368 | 10,482,349,502 |
| 純資産の部合計 | 10,166,856,368 | 10,482,349,502 |
| 負債・純資産合計 | 10,204,440,361 | 10,540,278,589 |
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