DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,268,267 | 75,884,168 |
| 親投資信託受益証券 | 11,200,759,472 | 12,141,557,824 |
| 未収入金 | 1,591,263 | － |
| 流動資産計 | 11,280,619,002 | 12,217,441,992 |
| 資産の部合計 | 11,280,619,002 | 12,217,441,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,905,774 | 5,984,807 |
| 未払受託者報酬 | 2,334,096 | 2,603,891 |
| 未払委託者報酬 | 28,009,624 | 31,247,216 |
| その他未払費用 | 437,573 | 488,134 |
| 流動負債計 | 46,687,067 | 40,324,048 |
| 負債の部合計 | 46,687,067 | 40,324,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,340,539,410 | 9,001,361,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,893,392,525 | 3,175,756,247 |
| （分配準備積立金） | 498,694,794 | 463,186,521 |
| 元本等合計 | 11,233,931,935 | 12,177,117,944 |
| 純資産の部合計 | 11,233,931,935 | 12,177,117,944 |
| 負債・純資産合計 | 11,280,619,002 | 12,217,441,992 |
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