DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,063,598 | 116,831,565 |
| 親投資信託受益証券 | 15,395,488,524 | 16,881,367,105 |
| 流動資産計 | 15,500,552,122 | 16,998,198,670 |
| 資産の部合計 | 15,500,552,122 | 16,998,198,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,724,787 | 22,210,147 |
| 未払受託者報酬 | 2,925,288 | 3,512,789 |
| 未払委託者報酬 | 35,103,996 | 42,153,990 |
| その他未払費用 | 548,408 | 658,563 |
| 流動負債計 | 60,302,479 | 68,535,489 |
| 負債の部合計 | 60,302,479 | 68,535,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,729,903,149 | 10,246,752,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,710,346,494 | 6,682,911,016 |
| （分配準備積立金） | 2,473,132,891 | 2,241,374,914 |
| 元本等合計 | 15,440,249,643 | 16,929,663,181 |
| 純資産の部合計 | 15,440,249,643 | 16,929,663,181 |
| 負債・純資産合計 | 15,500,552,122 | 16,998,198,670 |
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