DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 227,511,740 |
| コール・ローン | 121,146,633 | 97,654,024 |
| 親投資信託受益証券 | 18,944,855,761 | 18,849,422,829 |
| 未収入金 | 14,032,442 | － |
| 未収利息 | － | 3,804 |
| 流動資産計 | 19,080,034,836 | 19,174,592,397 |
| 資産の部合計 | 19,080,034,836 | 19,174,592,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,200,777 | 23,557,733 |
| 未払受託者報酬 | 3,895,080 | 3,526,658 |
| 未払委託者報酬 | 46,741,658 | 39,510,126 |
| その他未払費用 | 730,244 | 766,549 |
| 流動負債計 | 79,567,759 | 67,361,066 |
| 負債の部合計 | 79,567,759 | 67,361,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,589,434,317 | 10,777,278,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,411,032,760 | 8,329,953,232 |
| （分配準備積立金） | 3,989,873,643 | 3,673,848,707 |
| 元本等合計 | 19,000,467,077 | 19,107,231,331 |
| 純資産の部合計 | 19,000,467,077 | 19,107,231,331 |
| 負債・純資産合計 | 19,080,034,836 | 19,174,592,397 |
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