DCダイワ新興国債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月6日 至 2020年1月5日 | 自 2020年7月7日 至 2021年1月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42 | 43 |
| 有価証券売買等損益 | 361,121,009 | 406,062,154 |
| 営業収益合計 | 361,121,051 | 406,062,197 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,251 | 4,952 |
| 受託者報酬 | 1,657,747 | 1,908,134 |
| 委託者報酬 | 19,893,538 | 22,898,096 |
| その他費用 | 313,366 | 357,816 |
| 営業費用合計 | 21,870,902 | 25,168,998 |
| 全事業営業利益 | 339,250,149 | 380,893,199 |
| 当期経常利益 | 339,250,149 | 380,893,199 |
| 四半期純利益 | 339,250,149 | 380,893,199 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,026,238 | 7,486,956 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,755,518,830 | 2,263,632,126 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 372,091,344 | 290,765,796 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 372,091,344 | 290,765,796 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,655,644 | 156,058,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 151,655,644 | 156,058,743 |
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