DCダイワ新興国債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月6日 至 2017年1月5日 | 自 2017年7月6日 至 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 267,365,841 | 279,573,148 |
| 営業収益合計 | 267,365,841 | 279,573,148 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,074 | 5,226 |
| 受託者報酬 | 644,252 | 974,349 |
| 委託者報酬 | 7,731,544 | 11,692,851 |
| その他費用 | 120,713 | 182,607 |
| 営業費用合計 | 8,501,583 | 12,855,033 |
| 全事業営業利益 | 258,864,258 | 266,718,115 |
| 当期経常利益 | 258,864,258 | 266,718,115 |
| 四半期純利益 | 258,864,258 | 266,718,115 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,106,096 | 8,444,230 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 989,069,484 | 1,469,447,818 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,048,503 | 371,173,340 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,048,503 | 371,173,340 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,189,313 | 149,068,891 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,189,313 | 149,068,891 |
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