資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		156,578,374	78,129,170
負債合計		141,499,846	79,884,171
純資産の部
元本等

2016/03/30 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	34	161,172
追加型株式投資信託	603	11,468,320
株式投資信託 合計	637	11,629,492
単位型公社債投資信託	4	31,253
追加型公社債投資信託	17	2,877,159
公社債投資信託 合計	21	2,908,412
総合計	658	14,537,905

2016/03/30 9:21

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		2,990,990,888	96.69
	内 タイ	283,841,117	9.18
	内 マレーシア	313,007,443	10.12
	内 フィリピン	13,019,633	0.42
	内 インドネシア	291,990,879	9.44
	内 ポーランド	287,889,503	9.31
	内 ロシア	148,945,298	4.81
	内 ハンガリー	175,463,501	5.67
	内 ルーマニア	94,040,390	3.04
	内 トルコ	291,674,750	9.43
	内 メキシコ	286,551,421	9.26
	内 コロンビア	178,169,912	5.76
	内 ペルー	52,061,538	1.68
	内 ブラジル	308,978,806	9.99
	内 南アフリカ	265,356,697	8.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,512,819	3.31
純資産総額		3,093,503,707	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		28,595,600	0.92
	内 日本	28,595,600	0.92

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績

2016/03/30 9:21

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,325,213,014	99.95
	内 日本	2,325,213,014	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,071,768	0.05
純資産総額		2,326,284,782	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/03/30 9:21

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/03/30 9:21