DCダイワ新興国債券インデックスファンド

第6期
資料
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負債

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
【閲覧】

個別

2015年7月6日
928万
2016年1月6日 -28.52%
663万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
資産合計3,260,043,6733,094,485,282
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定302,120496,165
2016/03/30 9:21
#2 収益率の推移(連結)
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
内 南アフリカ265,356,6978.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)102,512,8193.31
純資産総額3,093,503,707100.00
2016/03/30 9:21
#3 投資状況(連結)
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
内 日本2,325,213,01499.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,071,7680.05
純資産総額2,326,284,782100.00
2016/03/30 9:21

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