資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		88,887,042	120,048,156
負債合計		94,463,853	147,629,200
純資産の部
元本等

2017/03/29 9:47

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	71	222,290
追加型株式投資信託	673	12,861,973
株式投資信託 合計	744	13,084,263
単位型公社債投資信託	15	101,855
追加型公社債投資信託	14	2,201,673
公社債投資信託 合計	29	2,303,528
総合計	773	15,387,791

2017/03/29 9:47

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		3,840,721,059	96.27
	内 タイ	298,748,165	7.49
	内 マレーシア	333,688,825	8.36
	内 フィリピン	11,724,800	0.29
	内 インドネシア	383,921,249	9.62
	内 ポーランド	380,638,411	9.54
	内 ロシア	239,907,680	6.01
	内 ハンガリー	192,948,314	4.84
	内 ルーマニア	114,469,567	2.87
	内 トルコ	320,210,780	8.03
	内 メキシコ	384,720,673	9.64
	内 コロンビア	299,855,978	7.52
	内 ペルー	87,871,710	2.20
	内 ブラジル	416,218,243	10.43
	内 南アフリカ	375,796,664	9.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,903,781	3.73
純資産総額		3,989,624,840	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		44,050,300	1.10
	内 日本	44,050,300	1.10

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績

2017/03/29 9:47

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,267,976,223	99.51
	内 日本	3,267,976,223	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,083,460	0.49
純資産総額		3,284,059,683	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/03/29 9:47

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2017/03/29 9:47