DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,446,510 | 882,286 |
| コール・ローン | 17,003,677 | 35,701,601 |
| 親投資信託受益証券 | 5,375,063,617 | 7,112,129,310 |
| 未収入金 | － | 766,652 |
| 流動資産計 | 5,398,513,804 | 7,149,479,849 |
| 資産の部合計 | 5,398,513,804 | 7,149,479,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,283,851 | 12,457,142 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,815 | 1,379,109 |
| 未払委託者報酬 | 13,630,340 | 16,549,717 |
| その他未払費用 | 213,770 | 261,106 |
| 流動負債計 | 18,263,776 | 30,647,074 |
| 負債の部合計 | 18,263,776 | 30,647,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,327,357,442 | 5,373,142,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,052,892,586 | 1,745,690,746 |
| （分配準備積立金） | 137,608,089 | 227,899,302 |
| 元本等合計 | 5,380,250,028 | 7,118,832,775 |
| 純資産の部合計 | 5,380,250,028 | 7,118,832,775 |
| 負債・純資産合計 | 5,398,513,804 | 7,149,479,849 |
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