有報情報
- #1 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/28 9:34
(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 日本 15,447,502,780 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,415,967 0.29 純資産総額 15,492,918,747 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 15,447,502,780 99.71 内 日本 15,447,502,780 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,415,967 0.29 純資産総額 15,492,918,747 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (2023年3月31日)
建物 37百万円 38百万円 器具備品 283百万円 296百万円
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="1" style="margin-left:36.9pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度2023/09/28 9:34 - #3 純資産額計算書（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/28 9:34【純資産額計算書】 2023年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 15,517,331,808円 Ⅱ 負債総額 24,413,061円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,492,918,747円 Ⅰ 資産総額 15,517,331,808円 Ⅱ 負債総額 24,413,061円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,492,918,747円 Ⅳ 発行済数量 9,800,752,759口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5808円 (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド 純資産額計算書 2023年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 37,185,836,639円 Ⅱ 負債総額 5,026,234円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,180,810,405円 Ⅰ 資産総額 37,185,836,639円 Ⅱ 負債総額 5,026,234円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,180,810,405円 Ⅳ 発行済数量 21,785,138,550口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7067円 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/09/28 9:34(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 101 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #5 資産の評価（連結）
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。2023/09/28 9:34
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要- #6 附属明細表（連結）
貸借対照表2023/09/28 9:34
e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年7月5日現在 金 額 (円) 2023年7月5日現在 金 額 (円) 資産合計 26,140,817,784 38,579,159,148 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 861,697 306,159 2022年7月5日現在 金 額 (円) 2023年7月5日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 621,512,504 1,764,167,805 コール・ローン 396,151,556 426,145,359 国債証券 24,747,159,762 35,778,854,757 派生商品評価勘定 33,518 - 未収入金 3,586,087 4,808,723 未収利息 336,198,173 547,210,845 前払費用 36,176,184 57,971,659 流動資産合計 26,140,817,784 38,579,159,148 資産合計 26,140,817,784 38,579,159,148 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 861,697 306,159 未払金 522,369,581 1,598,952,085 未払解約金 37,629,108 14,260,999 その他未払費用 5,940 5,940 流動負債合計 560,866,326 1,613,525,183 負債合計 560,866,326 1,613,525,183 純資産の部 元本等 元本 ※1 17,708,826,793 21,584,689,967 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,871,124,665 15,380,943,998 元本等合計 25,579,951,458 36,965,633,965 純資産合計 25,579,951,458 36,965,633,965 負債純資産合計 26,140,817,784 38,579,159,148
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 南アフリカ 3,209,864,721 8.63 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,207,649,523 3.25 純資産総額 37,180,810,405 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 35,973,160,882 96.75 内 中国 3,621,913,805 9.74 内 タイ 3,670,278,723 9.87 内 マレーシア 3,630,986,471 9.77 内 フィリピン 25,395,094 0.07 内 インドネシア 3,513,782,197 9.45 内 ポーランド 2,735,641,339 7.36 内 ハンガリー 1,055,200,729 2.84 内 ルーマニア 1,352,060,960 3.64 内 トルコ 248,087,955 0.67 内 チェコ 1,921,184,192 5.17 内 メキシコ 3,606,160,372 9.70 内 ドミニカ共和国 63,870,735 0.17 内 コロンビア 1,678,811,957 4.52 内 ペルー 911,672,525 2.45 内 チリ 794,640,427 2.14 内 ブラジル 3,653,397,669 9.83 内 ウルグアイ 35,021,378 0.09 内 エジプト 245,189,633 0.66 内 南アフリカ 3,209,864,721 8.63 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,207,649,523 3.25 純資産総額 37,180,810,405 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 64,389,858 0.17 内 日本 64,389,858 0.17 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年7月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル 国債証券 31,000,000 74.822023/09/28 9:34 IRBANK 採用情報
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