有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/03/29 9:09
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年7月5日現在 金 額 (円) 2024年1月5日現在 金 額 (円) 資産合計 38,579,159,148 42,842,905,936 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 306,159 451,290 2023年7月5日現在 金 額 (円) 2024年1月5日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 1,764,167,805 741,765,998 コール・ローン 426,145,359 312,718,646 国債証券 35,778,854,757 40,545,334,360 派生商品評価勘定 - 2,539,997 未収入金 4,808,723 655,093,663 未収利息 547,210,845 529,103,984 前払費用 57,971,659 56,349,288 流動資産合計 38,579,159,148 42,842,905,936 資産合計 38,579,159,148 42,842,905,936 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 306,159 451,290 未払金 1,598,952,085 1,263,155,021 未払解約金 14,260,999 2,325,612 その他未払費用 5,940 - 流動負債合計 1,613,525,183 1,265,931,923 負債合計 1,613,525,183 1,265,931,923 純資産の部 元本等 元本 ※1 21,584,689,967 23,246,375,671 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 15,380,943,998 18,330,598,342 元本等合計 36,965,633,965 41,576,974,013 純資産合計 36,965,633,965 41,576,974,013 負債純資産合計 38,579,159,148 42,842,905,936
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/29 9:09
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第4計算期間 4.7 第5計算期間 △0.2 第6計算期間 △14.8 第7計算期間 15.5 第8計算期間 △5.5 第9計算期間 6.6 第10計算期間 △4.2 第11計算期間 8.1 第12計算期間 △1.9 第13計算期間 17.8 2023年7月6日～ 2024年1月5日 4.1 (参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 南アフリカ 3,419,316,931 8.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,366,016,710 3.19 純資産総額 42,755,100,546 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 41,389,083,836 96.81 内 中国 4,244,749,413 9.93 内 タイ 4,087,574,915 9.56 内 マレーシア 4,098,363,321 9.59 内 フィリピン 24,269,131 0.06 内 インドネシア 4,159,164,712 9.73 内 ポーランド 3,162,392,628 7.40 内 ハンガリー 1,282,649,781 3.00 内 ルーマニア 1,598,163,155 3.74 内 トルコ 344,530,330 0.81 内 チェコ 2,568,307,133 6.01 内 メキシコ 4,126,024,599 9.65 内 ドミニカ共和国 68,701,465 0.16 内 コロンビア 1,876,000,402 4.39 内 ペルー 954,816,122 2.23 内 チリ 716,656,936 1.68 内 ブラジル 4,214,920,063 9.86 内 ウルグアイ 78,011,466 0.18 内 エジプト 364,471,333 0.85 内 南アフリカ 3,419,316,931 8.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,366,016,710 3.19 純資産総額 42,755,100,546 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 188,692,586 0.44 内 日本 188,692,586 0.44 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #3 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/03/29 9:09
(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 日本 17,216,412,508 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 50,430,410 0.29 純資産総額 17,266,842,918 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 17,216,412,508 99.71 内 日本 17,216,412,508 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 50,430,410 0.29 純資産総額 17,266,842,918 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (2023年3月31日)
建物 37百万円 38百万円 器具備品 283百万円 296百万円
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="1" style="margin-left:36.9pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度2024/03/29 9:09 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/03/29 9:09(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 101 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 IRBANK 採用情報
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