資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2024年7月5日現在当中間計算期間末 2025年1月5日現在1口当たり純資産額1.7943円1.7729円(1万口当たり純資産額)(17,943円)(17,729円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2025/03/28 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	91	339,420
追加型株式投資信託	789	30,490,018
株式投資信託 合計	880	30,829,438
単位型公社債投資信託	73	143,706
追加型公社債投資信託	14	1,407,875
公社債投資信託 合計	87	1,551,581
総合計	967	32,381,019

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託91339,420追加型株式投資信託78930,490,018株式投資信託 合計88030,829,438単位型公社債投資信託73143,706追加型公社債投資信託141,407,875公社債投資信託 合計871,551,581総合計96732,381,019

2025/03/28 9:16

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第5計算期間△0.2第6計算期間△14.8第7計算期間15.5第8計算期間△5.5第9計算期間6.6第10計算期間△4.2第11計算期間8.1第12計算期間△1.9第13計算期間17.8第14計算期間13.12024年7月6日～ 2025年1月5日△1.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		50,781,678,440	97.28
	内 中国	5,033,995,122	9.64
	内 タイ	4,818,142,173	9.23
	内 マレーシア	5,135,305,125	9.84
	内 インドネシア	5,093,974,195	9.76
	内 インド	3,520,766,308	6.74
	内 ポーランド	3,634,100,938	6.96
	内 ハンガリー	1,242,808,559	2.38
	内 セルビア	160,046,377	0.31
	内 ルーマニア	1,757,491,360	3.37
	内 トルコ	755,069,707	1.45
	内 チェコ	2,806,376,518	5.38
	内 メキシコ	5,079,460,330	9.73
	内 ドミニカ共和国	120,566,207	0.23
	内 コロンビア	2,130,684,904	4.08
	内 ペルー	1,065,021,809	2.04
	内 チリ	888,769,910	1.70
	内 ブラジル	3,216,885,270	6.16
	内 ウルグアイ	88,877,451	0.17
	内 南アフリカ	4,233,336,177	8.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,419,382,563	2.72
純資産総額		52,201,061,003	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券50,781,678,44097.28内 中国5,033,995,1229.64内 タイ4,818,142,1739.23内 マレーシア5,135,305,1259.84内 インドネシア5,093,974,1959.76内 インド3,520,766,3086.74内 ポーランド3,634,100,9386.96内 ハンガリー1,242,808,5592.38内 セルビア160,046,3770.31内 ルーマニア1,757,491,3603.37内 トルコ755,069,7071.45内 チェコ2,806,376,5185.38内 メキシコ5,079,460,3309.73内 ドミニカ共和国120,566,2070.23内 コロンビア2,130,684,9044.08内 ペルー1,065,021,8092.04内 チリ888,769,9101.70内 ブラジル3,216,885,2706.16内 ウルグアイ88,877,4510.17内 南アフリカ4,233,336,1778.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,419,382,5632.72純資産総額52,201,061,003100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		71,498,200	0.14
	内 日本	71,498,200	0.14

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)71,498,2000.14内 日本71,498,2000.14

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/03/28 9:16

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,019,505,988	99.70
	内 日本	19,019,505,988	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,711,793	0.30
純資産総額		19,076,217,781	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券19,019,505,98899.70内 日本19,019,505,98899.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)56,711,7930.30純資産総額19,076,217,781100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/28 9:16

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							38				6
		固定資産減価償却費							625				478
		諸経費							2,193				1,888

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度
(自 2023年4月1日

2025/03/28 9:16

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2025/03/28 9:16

#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第5計算期間末 (2015年7月6日)2,288,373,6592,288,373,6591.33711.3371第6計算期間末 (2016年7月5日)2,748,767,6942,748,767,6941.13921.1392第7計算期間末 (2017年7月5日)4,117,261,1404,117,261,1401.31621.3162第8計算期間末 (2018年7月5日)5,380,250,0285,380,250,0281.24331.2433第9計算期間末 (2019年7月5日)7,118,832,7757,118,832,7751.32491.3249第10計算期間末 (2020年7月6日)8,263,120,1488,263,120,1481.26981.2698第11計算期間末 (2021年7月5日)10,166,856,36810,166,856,3681.37251.3725第12計算期間末 (2022年7月5日)11,233,931,93511,233,931,9351.34691.3469第13計算期間末 (2023年7月5日)15,440,249,64315,440,249,6431.58691.58692024年1月末日17,266,842,918-1.6709-2月末日17,609,233,179-1.6982-3月末日17,638,255,889-1.7006-4月末日18,054,171,083-1.7346-5月末日18,485,816,796-1.7530-6月末日18,722,353,634-1.7713-第14計算期間末 (2024年7月5日)19,000,467,07719,000,467,0771.79431.79437月末日18,185,238,953-1.7130-8月末日17,916,564,877-1.6853-9月末日18,309,719,428-1.7199-10月末日18,853,558,232-1.7595-11月末日18,301,019,869-1.7096-12月末日18,904,461,382-1.7730-2025年1月末日19,076,217,781-1.7609-

2025/03/28 9:16

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						1,982				4,813
			流動資産計						37,455				45,878
		固定資産
			有形固定資産					※1	196			※1	176
				建物					3				2
				器具備品					193				174
			無形固定資産						1,482				1,342
				ソフトウェア					1,351				1,063
				ソフトウェア仮勘定					131				279
			投資その他の資産						13,824				13,660
				投資有価証券					8,260				8,448
				長期差入保証金					1,066				1,021
				繰延税金資産					824				524
				その他					20				12

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2025/03/28 9:16