負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年7月5日現在 金 額 (円)	2025年1月5日現在 金 額 (円)
資産合計		50,994,603,426	51,998,199,970
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		224,414	189,000

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年7月5日現在 金 額 (円)2025年1月5日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金951,635,282840,483,729コール・ローン331,421,11651,244,851国債証券48,898,647,00950,237,477,141派生商品評価勘定77,1471,584,525未収入金16,218,121-未収利息718,836,181825,957,394前払費用77,768,57041,452,330流動資産合計50,994,603,42651,998,199,970資産合計50,994,603,42651,998,199,970負債の部流動負債派生商品評価勘定224,414189,000未払金921,970,760192,192,856未払解約金48,526,425-その他未払費用5,940-流動負債合計970,727,539192,381,856負債合計970,727,539192,381,856純資産の部元本等元本※125,673,892,72426,822,126,026剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)24,349,983,16324,983,692,088元本等合計50,023,875,88751,805,818,114純資産合計50,023,875,88751,805,818,114負債純資産合計50,994,603,42651,998,199,970注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第5計算期間△0.2第6計算期間△14.8第7計算期間15.5第8計算期間△5.5第9計算期間6.6第10計算期間△4.2第11計算期間8.1第12計算期間△1.9第13計算期間17.8第14計算期間13.12024年7月6日～ 2025年1月5日△1.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 南アフリカ	4,233,336,177	8.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,419,382,563	2.72
純資産総額		52,201,061,003	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券50,781,678,44097.28内 中国5,033,995,1229.64内 タイ4,818,142,1739.23内 マレーシア5,135,305,1259.84内 インドネシア5,093,974,1959.76内 インド3,520,766,3086.74内 ポーランド3,634,100,9386.96内 ハンガリー1,242,808,5592.38内 セルビア160,046,3770.31内 ルーマニア1,757,491,3603.37内 トルコ755,069,7071.45内 チェコ2,806,376,5185.38内 メキシコ5,079,460,3309.73内 ドミニカ共和国120,566,2070.23内 コロンビア2,130,684,9044.08内 ペルー1,065,021,8092.04内 チリ888,769,9101.70内 ブラジル3,216,885,2706.16内 ウルグアイ88,877,4510.17内 南アフリカ4,233,336,1778.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,419,382,5632.72純資産総額52,201,061,003100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)71,498,2000.14内 日本71,498,2000.14e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	19,019,505,988	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,711,793	0.30
純資産総額		19,076,217,781	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券19,019,505,98899.70内 日本19,019,505,98899.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)56,711,7930.30純資産総額19,076,217,781100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)建物38百万円39百万円器具備品296百万円308百万円※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="1" style="margin-left:36.9pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						101				158
			流動負債計						11,545				17,146
		固定負債
			退職給付引当金						2,276				2,227
		純資産合計							39,084				41,623
	負債・純資産合計								52,959				61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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