南アフリカ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月7日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 5,548,978 |
| コール・ローン | 10,771,359 | 4,365,872 |
| 株式 | 68,337,210 | 57,070,840 |
| 未収入金 | 3,836,347 | － |
| 流動資産計 | 82,944,916 | 66,985,690 |
| 資産の部合計 | 82,944,916 | 66,985,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,907,754 | － |
| 未払解約金 | 3,876,099 | 202,974 |
| 未払受託者報酬 | 25,604 | 22,372 |
| 未払委託者報酬 | 598,443 | 522,864 |
| その他未払費用 | 952,000 | 1,062,000 |
| 流動負債計 | 7,359,900 | 1,810,210 |
| 負債の部合計 | 7,359,900 | 1,810,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,591,800 | 53,736,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,993,216 | 11,439,366 |
| （分配準備積立金） | 9,616,506 | 7,062,944 |
| 元本等合計 | 75,585,016 | 65,175,480 |
| 純資産の部合計 | 75,585,016 | 65,175,480 |
| 負債・純資産合計 | 82,944,916 | 66,985,690 |
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