南アフリカ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月7日 | 2016年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,235,366 | 109,935 |
| コール・ローン | 6,445,854 | 6,643,878 |
| 株式 | 56,946,369 | 31,894,905 |
| 未収入金 | 2,375,402 | － |
| 流動資産計 | 68,002,991 | 38,648,718 |
| 資産の部合計 | 68,002,991 | 38,648,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,589,483 | － |
| 未払収益分配金 | 1,615,037 | － |
| 未払解約金 | 137,243 | 10,481 |
| 未払受託者報酬 | 21,711 | 17,504 |
| 未払委託者報酬 | 507,702 | 409,702 |
| その他未払費用 | 868,000 | 915,000 |
| 流動負債計 | 4,739,176 | 1,352,687 |
| 負債の部合計 | 4,739,176 | 1,352,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,834,579 | 46,549,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,429,236 | -9,253,270 |
| （分配準備積立金） | 4,111,774 | 3,160,773 |
| 元本等合計 | 63,263,815 | 37,296,031 |
| 純資産の部合計 | 63,263,815 | 37,296,031 |
| 負債・純資産合計 | 68,002,991 | 38,648,718 |
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