南アフリカ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月8日-平成29年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月7日 | 2017年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 705,876 | 1,584,971 |
| コール・ローン | 7,378,023 | 7,255,169 |
| 株式 | 33,239,187 | 37,468,160 |
| 未収配当金 | 29,847 | － |
| 流動資産計 | 41,352,933 | 46,308,300 |
| 資産の部合計 | 41,352,933 | 46,308,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 212,891 |
| 未払受託者報酬 | 12,762 | 13,842 |
| 未払委託者報酬 | 298,934 | 324,104 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 1,042,000 | 159,344 |
| 流動負債計 | 1,353,696 | 710,199 |
| 負債の部合計 | 1,353,696 | 710,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,329,319 | 50,647,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,330,082 | -5,049,855 |
| （分配準備積立金） | 2,959,682 | 2,773,217 |
| 元本等合計 | 39,999,237 | 45,598,101 |
| 純資産の部合計 | 39,999,237 | 45,598,101 |
| 負債・純資産合計 | 41,352,933 | 46,308,300 |
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