南アフリカ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月8日 至 2016年1月7日 | 自 2016年7月8日 至 2017年1月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 624,849 | 324,533 |
| 受取利息 | 21,805 | 32,824 |
| 有価証券売買等損益 | -4,809,952 | -3,462,873 |
| 為替差損益 | -13,859,500 | 8,183,737 |
| 営業収益合計 | -18,022,798 | 5,078,221 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,969 |
| 受託者報酬 | 17,504 | 13,842 |
| 委託者報酬 | 409,702 | 324,104 |
| その他費用 | 1,185,398 | 353,829 |
| 営業費用合計 | 1,612,604 | 694,744 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -19,635,402 | 4,383,477 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -19,635,402 | 4,383,477 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -19,635,402 | 4,383,477 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,896,012 | 107,306 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,330,082 | -5,049,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 388,020 | 623,222 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 623,222 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 388,020 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,331,136 | 619,166 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,331,136 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 619,166 |
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