南アフリカ株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月8日 至 2017年1月7日 | 自 2017年7月8日 至 2018年1月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 324,533 | 850,775 |
| 受取利息 | 32,824 | 28,479 |
| 有価証券売買等損益 | -3,462,873 | 7,401,385 |
| 為替差損益 | 8,183,737 | 3,832,314 |
| その他収益 | － | 3,510 |
| 営業収益合計 | 5,078,221 | 12,116,463 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,969 | 1,005 |
| 受託者報酬 | 13,842 | 17,078 |
| 委託者報酬 | 324,104 | 399,338 |
| その他費用 | 353,829 | 363,636 |
| 営業費用合計 | 694,744 | 781,057 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,383,477 | 11,335,406 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,383,477 | 11,335,406 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 4,383,477 | 11,335,406 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 107,306 | 1,077,660 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,710,094 | 6,146,824 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 623,222 | 1,599,172 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 623,222 | 1,218,117 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 381,055 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 619,166 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 619,166 | － |
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