南アフリカ株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月8日-平成30年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月7日 | 2018年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,302,951 | 3,259,280 |
| コール・ローン | 1,024,493 | 7,984,259 |
| 株式 | 46,993,174 | 53,302,674 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,730 |
| 未収入金 | － | 1,364,896 |
| 未収配当金 | 46,862 | 41,834 |
| 流動資産計 | 49,367,480 | 65,967,673 |
| 資産の部合計 | 49,367,480 | 65,967,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 69,161 | 1,476,527 |
| 未払受託者報酬 | 15,860 | 17,078 |
| 未払委託者報酬 | 371,214 | 399,338 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 162,000 | 160,080 |
| 流動負債計 | 618,235 | 2,053,063 |
| 負債の部合計 | 618,235 | 2,053,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,459,339 | 57,767,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,710,094 | 6,146,824 |
| （分配準備積立金） | 2,990,618 | 2,384,038 |
| 元本等合計 | 48,749,245 | 63,914,610 |
| 純資産の部合計 | 48,749,245 | 63,914,610 |
| 負債・純資産合計 | 49,367,480 | 65,967,673 |
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